כיצד ליצור מודלים הצהרה פיננסית ב- Excel

הדוחות הכספיים משמשים לעתים קרובות לתיעוד הפעילות הפיננסית לצורכי מס.

שלב 1

פתח חוברת עבודה חדשה ב- Microsoft Excel. לחץ על "קובץ", "חדש" "ריק הספר", "צור".

שלב 2

לחץ על הלחצן "שמור" כדי לשמור את השם שלך ולשמור אותו. אתה יכול לקרוא לזה "תבנית מצב פיננסי" או "תבנית העסקה" או משהו מתאים יותר עבור העסק שלך.

שלב 3

כתוב את כותרת המסמך בתא A1. במודל, באפשרותך להוסיף מציין מיקום, כגון "כותרת דוח כספי", או להוסיף כותרת אמיתית כגון "הוצאות ברבעון הראשון". תן את הכותרת בפורמט הרצוי. ניתן להגדיל את גודל הגופן ולהפוך את הטקסט מודגש או להדגיש אותו באמצעות אפשרויות הפורמט ב- Excel. הוסף כותרת משנה או תיאור קצר של המסמך בשורה התחתונה, אם רלוונטי.

שלב 4

הוסף את העמודות הנדרשות החל בשורה 1 (או את השורה הריקה הבאה). העמודות לדוגמה כוללות מספר פרויקט, קטגוריית הוצאה, תאריך, כמות, שם או מספר עובד.

שלב 5

צור נוסחה בכל תא המתאים. נוסחה מחשבת באופן אוטומטי דמות עבורכם בדוח הכספי. לדוגמה, ניתן להגדיר נוסחה כדי לחסר את המספר בתא C4 מהמספר בתא C3 ולהציג את התוצאה בתא C5. לחץ על "נוסחאות" בר להשתמש בנוסחה קיימת או ליצור אחד חדש.

שלב 6

השתמש בתכונות של Excel כדי לצבוע ולהאיר, כדי לתאם את המודל שלך על ידי צבעים וקל יותר לקריאה. כדי לשנות את הצבע בתא או בקבוצה של תאים, בחר אותם, ולאחר מכן לחץ לחיצה ימנית, בחר "תבנית של תאים", בחר את "מילוי" בר ובחר את הצבע.